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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 2 570.00 | 498.00 | 3 068.00 |
AH Fonds commercial | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
AN Terrains | 39 800.00 | 6 478.00 | 33 322.00 | 39 800.00 |
AP Constructions | 587 773.00 | 286 686.00 | 301 087.00 | 587 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 978.00 | 302 820.00 | 157 159.00 | 459 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 369.00 | 16 732.00 | 9 637.00 | 26 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 237.00 | 615 285.00 | 548 952.00 | 1 164 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BP En cours de production de services | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
BT Marchandises | 769 962.00 | | 769 962.00 | 769 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 934.00 | 26 459.00 | 279 475.00 | 305 934.00 |
BZ Autres créances | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
CF Disponibilités | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 381.00 | 26 459.00 | 1 199 922.00 | 1 226 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 618.00 | 641 745.00 | 1 748 873.00 | 2 390 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -313 074.00 | | | -313 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
DL TOTAL (I) | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 663.00 | | | 216 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 365.00 | | | 849 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 396.00 | | | 298 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 891.00 | | | 125 891.00 |
EA Autres dettes | 207 660.00 | | | 207 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 635.00 | | | 1 700 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 873.00 | | | 1 748 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 684.00 | | | 1 656 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 790.00 | | 588 790.00 | 588 790.00 |
FG Production vendue services | 271 252.00 | | 271 252.00 | 271 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 042.00 | | 860 042.00 | 860 042.00 |
FM Production stockée | | | -131 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 089.00 | |
GE Autres charges | | | 45 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 779.00 | | | 812 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 469.00 | | | 704 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 326.00 | | 32 912.00 | 1 131 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | 500.00 | 7 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 714.00 | | 31 962.00 | 1 121 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | 450.00 | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 197.00 | 106 089.00 | | 509 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 2.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 629.00 | 106 087.00 | | 506 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
6T Sur comptes clients | 32 132.00 | | 5 673.00 | 32 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 071.00 | | 6 612.00 | 33 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 071.00 | | 6 612.00 | 33 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 396.00 | 298 396.00 | | 298 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 660.00 | 207 660.00 | | 207 660.00 |
UX Autres créances clients | 271 098.00 | | | 271 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
VB T. V. A. | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 663.00 | 109 372.00 | 41 291.00 | 150 663.00 |
VI Groupe et associés | 849 365.00 | 849 365.00 | | 849 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 135.00 | 395 135.00 | 23.00 | 395 135.00 |
VW T.V.A. | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 975.00 | 1 656 684.00 | 41 291.00 | 1 697 975.00 |