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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AH Fonds commercial | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
AN Terrains | 39 800.00 | 9 972.00 | 29 828.00 | 39 800.00 |
AP Constructions | 587 773.00 | 361 335.00 | 226 438.00 | 587 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 476.00 | 312 590.00 | 73 886.00 | 386 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 257.00 | 12 504.00 | 26 753.00 | 39 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 674.00 | 698 969.00 | 367 705.00 | 1 066 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BP En cours de production de services | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
BT Marchandises | 471 974.00 | | 471 974.00 | 471 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 581.00 | 32 797.00 | 390 783.00 | 423 581.00 |
BZ Autres créances | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
CF Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 940.00 | 32 797.00 | 955 143.00 | 987 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 614.00 | 731 766.00 | 1 322 847.00 | 2 054 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -470 800.00 | | | -470 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 881.00 | | | -48 881.00 |
DL TOTAL (I) | -266 679.00 | | | -266 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 317.00 | | | 119 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 459.00 | | | 860 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 116.00 | | | 202 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
EA Autres dettes | 297 167.00 | | | 297 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 526.00 | | | 1 589 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 847.00 | | | 1 322 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 662.00 | | | 1 570 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FD Production vendue biens | 423 718.00 | 50 485.00 | 474 203.00 | 423 718.00 |
FG Production vendue services | 110 976.00 | 1 044.00 | 112 020.00 | 110 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 913.00 | 51 529.00 | 586 442.00 | 534 913.00 |
FM Production stockée | | | -77 785.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 977.00 | | | -20 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 513.00 | | | 598 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 394.00 | | | 647 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 881.00 | | | -48 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 506.00 | | 62 972.00 | 1 159 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 755.00 | 116 054.00 | 1 066 669.00 | 39 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 755.00 | 116 054.00 | 1 054 207.00 | 39 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 444.00 | | 60 572.00 | 1 149 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 400.00 | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 872.00 | 103 305.00 | 103 209.00 | 698 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 304.00 | 103 305.00 | 103 209.00 | 696 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 071.00 | 8 973.00 | 246.00 | 24 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 071.00 | 8 973.00 | 246.00 | 24 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 071.00 | 8 973.00 | 246.00 | 24 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 973.00 | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 116.00 | 202 116.00 | | 202 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 167.00 | 297 167.00 | | 297 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 384 130.00 | 384 130.00 | | 384 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VB T. V. A. | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 317.00 | 81 518.00 | 17 799.00 | 99 317.00 |
VI Groupe et associés | 860 459.00 | 860 459.00 | | 860 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 226.00 | 474 826.00 | 2 400.00 | 477 226.00 |
VW T.V.A. | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 461.00 | 1 570 662.00 | 17 799.00 | 1 588 461.00 |