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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AH Fonds commercial | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
AN Terrains | 39 800.00 | 8 225.00 | 31 575.00 | 39 800.00 |
AP Constructions | 587 773.00 | 324 038.00 | 263 735.00 | 587 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 466.00 | 353 311.00 | 110 155.00 | 463 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 369.00 | 10 730.00 | 639.00 | 11 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 510.00 | 698 872.00 | 460 638.00 | 1 159 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BP En cours de production de services | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BT Marchandises | 573 019.00 | | 573 019.00 | 573 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 575.00 | 24 071.00 | 365 504.00 | 389 575.00 |
BZ Autres créances | 57 214.00 | | 57 214.00 | 57 214.00 |
CF Disponibilités | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 793.00 | 24 071.00 | 1 059 722.00 | 1 083 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 303.00 | 722 943.00 | 1 520 360.00 | 2 243 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -204 764.00 | | | -204 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 036.00 | | | -266 036.00 |
DL TOTAL (I) | -217 798.00 | | | -217 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 285.00 | | | 146 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 255.00 | | | 889 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 550.00 | | | 326 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 748.00 | | | 80 748.00 |
EA Autres dettes | 291 187.00 | | | 291 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 158.00 | | | 1 738 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 360.00 | | | 1 520 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 264.00 | | | 1 711 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FD Production vendue biens | 449 021.00 | 9 057.00 | 458 078.00 | 449 021.00 |
FG Production vendue services | 151 457.00 | 1 200.00 | 152 657.00 | 151 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 624.00 | 10 257.00 | 610 881.00 | 600 624.00 |
FM Production stockée | | | -215 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 19 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 224.00 | | | 453 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 259.00 | | | 719 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 036.00 | | | -266 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 238.00 | | 18 676.00 | 1 164 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 408.00 | 1 159 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 7 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 908.00 | 1 149 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 676.00 | | 18 676.00 | 1 153 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 285.00 | 98 299.00 | 14 712.00 | 615 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | 2.00 | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 716.00 | 98 299.00 | 14 710.00 | 612 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 459.00 | 180.00 | 2 569.00 | 26 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 459.00 | 180.00 | 2 569.00 | 26 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 459.00 | 180.00 | 2 569.00 | 26 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 2 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 550.00 | 326 550.00 | | 326 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 187.00 | 291 187.00 | | 291 187.00 |
UX Autres créances clients | 357 573.00 | | | 357 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
VB T. V. A. | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 285.00 | 87 524.00 | 22 761.00 | 110 285.00 |
VI Groupe et associés | 889 255.00 | 889 255.00 | | 889 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 163.00 | 463 163.00 | | 463 163.00 |
VW T.V.A. | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 024.00 | 1 711 264.00 | 22 761.00 | 1 734 024.00 |