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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 990.00 | 18 492.00 | 499.00 | 18 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 732.00 | 24 129.00 | 3 603.00 | 27 732.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 322.00 | 42 621.00 | 4 702.00 | 47 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 799.00 | 11 214.00 | 35 586.00 | 46 799.00 |
072 Créances – Autres | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
084 Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 000.00 | 11 214.00 | 65 786.00 | 77 000.00 |
110 Total général Actif | 124 322.00 | 53 834.00 | 70 488.00 | 124 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 610.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 800.00 | 168 334.00 | | 195 800.00 |
222 Production stockée | 18 493.00 | -4 547.00 | | 18 493.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 778.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 294.00 | 165 565.00 | | 214 294.00 |
242 Autres charges externes. | 54 100.00 | 51 219.00 | | 54 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 1 269.00 | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 617.00 | 97 233.00 | | 122 617.00 |
252 Charges sociales | 15 876.00 | 7 360.00 | | 15 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 581.00 | 1 638.00 | | 2 581.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 625.00 | 158 722.00 | | 207 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 668.00 | 6 842.00 | | 6 668.00 |
290 Produits exceptionnels | | 364.00 | | |
294 Charges financières | 2 556.00 | 2 224.00 | | 2 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 006.00 | 410.00 | | 3 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 107.00 | 4 572.00 | | 1 107.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 620.00 | | | 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 214.00 | | | 11 214.00 |