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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 935.00 | 33 225.00 | 4 710.00 | 37 935.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 526.00 | 52 216.00 | 5 310.00 | 57 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
072 Créances – Autres | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
110 Total général Actif | 92 464.00 | 52 216.00 | 40 248.00 | 92 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 182.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 787.00 | 199 675.00 | | 204 787.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | 3 419.00 | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 790.00 | 203 097.00 | | 189 790.00 |
242 Autres charges externes. | 66 883.00 | 53 707.00 | | 66 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | 1 184.00 | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 002.00 | 122 709.00 | | 144 002.00 |
252 Charges sociales | 21 177.00 | 17 638.00 | | 21 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 476.00 | 1 725.00 | | 3 476.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 746.00 | 196 967.00 | | 236 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 956.00 | 6 130.00 | | -46 956.00 |
280 Produits financiers | | 44.00 | | |
294 Charges financières | 1 881.00 | 707.00 | | 1 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 370.00 | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 193.00 | 5 097.00 | | -49 193.00 |