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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 990.00 | 18 905.00 | 86.00 | 18 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 332.00 | 27 800.00 | 532.00 | 28 332.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 922.00 | 46 704.00 | 1 218.00 | 47 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
072 Créances – Autres | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 676.00 | | 72 676.00 | 72 676.00 |
110 Total général Actif | 120 598.00 | 46 704.00 | 73 894.00 | 120 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 200 170.00 | | | 200 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 170.00 | 292 982.00 | | 200 170.00 |
222 Production stockée | -6 013.00 | -3 320.00 | | -6 013.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 11 215.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 159.00 | 300 877.00 | | 194 159.00 |
242 Autres charges externes. | 81 563.00 | 87 414.00 | | 81 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 1 225.00 | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 649.00 | 177 886.00 | | 111 649.00 |
252 Charges sociales | 21 199.00 | 21 570.00 | | 21 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 776.00 | 2 308.00 | | 1 776.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 28.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 434.00 | 290 432.00 | | 217 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 276.00 | 10 445.00 | | -23 276.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80.00 | | |
294 Charges financières | 868.00 | 2 054.00 | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 284.00 | 587.00 | | 1 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 428.00 | 7 884.00 | | -25 428.00 |