| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 581.00 | 20 864.00 | 7 717.00 | 28 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 512.00 | 20 864.00 | 2 521 649.00 | 2 542 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CF Disponibilités | 330 942.00 | | 330 942.00 | 330 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 576.00 | | 380 576.00 | 380 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 088.00 | 20 864.00 | 2 902 225.00 | 2 923 088.00 |
CU Autres participations | 2 513 932.00 | | 2 513 932.00 | 2 513 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 517.00 | | | 1 505 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 993.00 | | | 413 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 510.00 | | | 2 689 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
EA Autres dettes | 121 613.00 | | | 121 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 714.00 | | | 212 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 225.00 | | | 2 902 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 714.00 | | | 212 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 164.00 | | 583 164.00 | 583 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 164.00 | | 583 164.00 | 583 164.00 |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 385.00 | | | 984 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 392.00 | | | 570 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 993.00 | | | 413 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 512.00 | | | 2 542 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513 932.00 | | | 2 513 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 148.00 | 5 716.00 | | 15 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 148.00 | 5 716.00 | | 15 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 613.00 | 121 613.00 | | 121 613.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
VW T.V.A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 714.00 | 212 714.00 | | 212 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
ST Autres comptes | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262.00 | | | 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 181.00 | | | 120 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 488.00 | | | 33 488.00 |