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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 581.00 | 26 580.00 | 2 001.00 | 28 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 512.00 | 26 580.00 | 2 515 932.00 | 2 542 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BZ Autres créances | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
CF Disponibilités | 333 630.00 | | 333 630.00 | 333 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 928.00 | | 382 928.00 | 382 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 440.00 | 26 580.00 | 2 898 860.00 | 2 925 440.00 |
CU Autres participations | 2 513 932.00 | | 2 513 932.00 | 2 513 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 700 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 375 110.00 | 1 505 517.00 | | 1 375 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 505.00 | 413 993.00 | | 742 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 615.00 | 2 689 510.00 | | 2 667 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 194.00 | 15 644.00 | | 18 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 777.00 | 75 446.00 | | 63 777.00 |
EA Autres dettes | 149 264.00 | 121 613.00 | | 149 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 245.00 | 212 714.00 | | 231 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 860.00 | 2 902 225.00 | | 2 898 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 219.00 | | 408 219.00 | 408 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 219.00 | | 408 219.00 | 408 219.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 302.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 302.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1 292.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 226.00 | 984 385.00 | | 1 173 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 721.00 | 570 392.00 | | 430 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 505.00 | 413 993.00 | | 742 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 512.00 | | | 2 542 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513 932.00 | | | 2 513 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 864.00 | 5 716.00 | | 20 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 864.00 | 5 716.00 | | 20 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 264.00 | 149 264.00 | | 149 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VW T.V.A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 245.00 | 231 245.00 | | 231 245.00 |