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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 512.00 | 28 581.00 | 2 513 932.00 | 2 542 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BZ Autres créances | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
CF Disponibilités | 226 852.00 | | 226 852.00 | 226 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 543.00 | | 297 543.00 | 297 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 056.00 | 28 581.00 | 2 811 475.00 | 2 840 056.00 |
CU Autres participations | 2 513 932.00 | | 2 513 932.00 | 2 513 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 117 004.00 | 2 117 615.00 | | 2 117 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 595.00 | -611.00 | | 15 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 600.00 | 2 667 004.00 | | 2 682 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 021.00 | 18 830.00 | | 24 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 855.00 | 65 737.00 | | 91 855.00 |
EA Autres dettes | 12 988.00 | 68 331.00 | | 12 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 875.00 | 152 908.00 | | 128 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 475.00 | 2 819 913.00 | | 2 811 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 785.00 | | 411 785.00 | 411 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 785.00 | | 411 785.00 | 411 785.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 370.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 370.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 361.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 581.00 | | | -19 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 787.00 | 406 593.00 | | 411 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 191.00 | 407 204.00 | | 396 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 595.00 | -611.00 | | 15 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 512.00 | | | 2 542 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513 932.00 | | | 2 513 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
UX Autres créances clients | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
VW T.V.A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |