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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 687.00 | 21 806.00 | 18 881.00 | 40 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 687.00 | 21 806.00 | 18 881.00 | 40 687.00 |
060 Stock marchandises | 590 013.00 | 7 000.00 | 583 013.00 | 590 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
072 Créances – Autres | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
084 Disponibilités | 138 097.00 | | 138 097.00 | 138 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 797 487.00 | 7 000.00 | 790 487.00 | 797 487.00 |
110 Total général Actif | 838 175.00 | 28 806.00 | 809 369.00 | 838 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 465 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 653 684.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 809 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 199.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 719.00 | | | 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 273 797.00 | | | 273 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 244 065.00 | | | 244 065.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 475.00 | | | 24 475.00 |