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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 256.00 | 1 316.00 | 4 940.00 | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 666.00 | 4 656.00 | 37 010.00 | 41 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 172.00 | 5 972.00 | 42 200.00 | 48 172.00 |
BT Marchandises | 540 947.00 | 9 500.00 | 531 447.00 | 540 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 188.00 | 594.00 | 22 594.00 | 23 188.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
CF Disponibilités | 241 295.00 | | 241 295.00 | 241 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 984.00 | 10 094.00 | 841 891.00 | 851 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 156.00 | 16 066.00 | 884 090.00 | 900 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 593 852.00 | 518 684.00 | | 593 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 492.00 | 155 167.00 | | 93 492.00 |
DL TOTAL (I) | 742 344.00 | 728 852.00 | | 742 344.00 |
DP Provisions pour risques | 30 239.00 | 29 379.00 | | 30 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 239.00 | 29 379.00 | | 30 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 35 969.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 542.00 | 85 825.00 | | 61 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 054.00 | 17 093.00 | | 17 054.00 |
EA Autres dettes | 26 578.00 | 36 532.00 | | 26 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 506.00 | 175 420.00 | | 111 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 090.00 | 933 650.00 | | 884 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 604.00 | 6 984.00 | 31 616.00 | 30 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 604.00 | 6 984.00 | 31 616.00 | 30 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 992.00 | 69 742.00 | 250.00 | 69 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |