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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 256.00 | 2 880.00 | 3 376.00 | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 702.00 | 15 887.00 | 22 814.00 | 38 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 208.00 | 18 768.00 | 26 440.00 | 45 208.00 |
BT Marchandises | 346 467.00 | 12 000.00 | 334 467.00 | 346 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949.00 | 794.00 | 3 156.00 | 3 949.00 |
BZ Autres créances | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
CF Disponibilités | 499 498.00 | | 499 498.00 | 499 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 989.00 | 12 794.00 | 875 195.00 | 887 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 197.00 | 31 561.00 | 901 636.00 | 933 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 665 480.00 | 607 344.00 | | 665 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 054.00 | 138 136.00 | | 57 054.00 |
DL TOTAL (I) | 777 535.00 | 800 480.00 | | 777 535.00 |
DP Provisions pour risques | 27 779.00 | 31 277.00 | | 27 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 779.00 | 31 277.00 | | 27 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 591.00 | 20 321.00 | | 13 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 948.00 | 75 563.00 | | 57 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 191.00 | 21 016.00 | | 21 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | 755.00 | | 801.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 27 990.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 322.00 | 148 644.00 | | 96 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 636.00 | 980 402.00 | | 901 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 440.00 | 8 367.00 | 1 040.00 | 11 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 440.00 | 8 367.00 | 1 040.00 | 11 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 277.00 | 27 779.00 | 31 277.00 | 31 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 277.00 | 27 779.00 | 31 277.00 | 31 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 591.00 | 6 776.00 | 6 816.00 | 13 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 274.00 | 42 024.00 | 250.00 | 42 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 822.00 | 89 006.00 | 6 816.00 | 95 822.00 |