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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 3 024.00 | 1 862.00 | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 411.00 | 241 355.00 | 38 055.00 | 279 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 313.00 | 244 379.00 | 104 933.00 | 349 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 264.00 | 90.00 | 6 173.00 | 6 264.00 |
BZ Autres créances | 265 093.00 | | 265 093.00 | 265 093.00 |
CF Disponibilités | 108 410.00 | | 108 410.00 | 108 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 328.00 | 90.00 | 381 237.00 | 381 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 642.00 | 244 470.00 | 486 171.00 | 730 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 257.00 | | | 307 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
DL TOTAL (I) | 397 795.00 | | | 397 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 171.00 | | | 486 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 859.00 | | 926 859.00 | 926 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 859.00 | | 926 859.00 | 926 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 954.00 | | | 937 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 417.00 | | | 902 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 314.00 | | | 349 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 298.00 | | | 284 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VC Groupe et associés | 244 020.00 | | | 244 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 934.00 | 272 918.00 | 50 016.00 | 322 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |