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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 3 860.00 | 1 026.00 | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 411.00 | 260 927.00 | 18 483.00 | 279 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 313.00 | 264 787.00 | 84 526.00 | 349 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BZ Autres créances | 335 175.00 | | 335 175.00 | 335 175.00 |
CF Disponibilités | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 616.00 | | 404 616.00 | 404 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 930.00 | 264 787.00 | 489 142.00 | 753 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 795.00 | | | 342 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
DL TOTAL (I) | 418 137.00 | | | 418 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 142.00 | | | 489 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 988.00 | | 841 988.00 | 841 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 988.00 | | 841 988.00 | 841 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 407.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 961.00 | | | 863 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 618.00 | | | 843 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 314.00 | | | 349 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 298.00 | | | 284 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 380.00 | 20 408.00 | | 244 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 380.00 | 20 408.00 | | 244 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | 10.00 | 80.00 | 880.00 |