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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 4 696.00 | 190.00 | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 411.00 | 274 544.00 | 4 866.00 | 279 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 313.00 | 279 240.00 | 70 072.00 | 349 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 686.00 | 70.00 | 10 615.00 | 10 686.00 |
BZ Autres créances | 334 532.00 | | 334 532.00 | 334 532.00 |
CF Disponibilités | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 643.00 | 70.00 | 405 572.00 | 405 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 956.00 | 279 311.00 | 475 645.00 | 754 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 137.00 | | | 363 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 334.00 | | | -12 334.00 |
DL TOTAL (I) | 405 803.00 | | | 405 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 645.00 | | | 475 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 029.00 | | 714 029.00 | 714 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 029.00 | | 714 029.00 | 714 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 226.00 | | | 730 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 560.00 | | | 742 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 334.00 | | | -12 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 314.00 | | | 349 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 298.00 | | | 284 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 788.00 | 14 453.00 | | 264 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 788.00 | 14 453.00 | | 264 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 325 780.00 | 325 780.00 | | 325 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 517.00 | 346 501.00 | 50 016.00 | 396 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |