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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 714 388.00 | | 714 388.00 | 714 388.00 |
AP Constructions | 135 292.00 | 133 039.00 | 2 253.00 | 135 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 027.00 | 44 613.00 | 5 414.00 | 50 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 127.00 | 179 902.00 | 748 225.00 | 928 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
BT Marchandises | 217 251.00 | 15 208.00 | 202 043.00 | 217 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 195.00 | 272.00 | 3 467.00 |
BZ Autres créances | 90 633.00 | | 90 633.00 | 90 633.00 |
CF Disponibilités | 476 847.00 | | 476 847.00 | 476 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 514.00 | 18 403.00 | 816 112.00 | 834 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 641.00 | 198 305.00 | 1 564 336.00 | 1 762 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 647 693.00 | 474 749.00 | | 647 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 794.00 | 292 944.00 | | 256 794.00 |
DL TOTAL (I) | 912 736.00 | 775 943.00 | | 912 736.00 |
DP Provisions pour risques | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 469.00 | 127 903.00 | | 53 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 25 805.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 903.00 | 469 108.00 | | 504 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 536.00 | 100 775.00 | | 73 536.00 |
EA Autres dettes | | 5 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 728.00 | 729 903.00 | | 632 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 336.00 | 1 505 846.00 | | 1 564 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 165.00 | 677 459.00 | | 612 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 882.00 | | 2 443 882.00 | 2 443 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 882.00 | | 2 443 882.00 | 2 443 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 310.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 569.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 872.00 | 2 569.00 | | 18 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 872.00 | 8 648.00 | | -18 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 918.00 | 129 086.00 | | 108 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 125.00 | 2 590 054.00 | | 2 461 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 332.00 | 2 297 110.00 | | 2 204 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 794.00 | 292 944.00 | | 256 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 127.00 | | | 928 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 638.00 | | | 716 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 319.00 | | | 185 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 000.00 | 12 902.00 | | 167 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 750.00 | 12 902.00 | | 164 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 872.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 515.00 | 15 208.00 | 15 516.00 | 15 515.00 |
6T Sur comptes clients | 3 093.00 | 102.00 | | 3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 608.00 | 15 310.00 | 15 516.00 | 18 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 608.00 | 34 182.00 | 15 516.00 | 18 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 310.00 | 15 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 903.00 | 504 903.00 | | 504 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 336.00 | 31 773.00 | 20 563.00 | 52 336.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 864.00 | | | 74 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VP Divers | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 577.00 | 94 407.00 | 26 170.00 | 120 577.00 |
VW T.V.A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 728.00 | 612 165.00 | 20 563.00 | 632 728.00 |