| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 714 387.00 | | 714 387.00 | 714 387.00 |
AP Constructions | 135 292.00 | 135 292.00 | | 135 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 564.00 | 10 838.00 | 15 725.00 | 26 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 197.00 | 58 400.00 | 42 796.00 | 101 197.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 774.00 | 206 781.00 | 801 993.00 | 1 008 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 946.00 | | 95 946.00 | 95 946.00 |
BT Marchandises | 297 170.00 | 20 801.00 | 276 368.00 | 297 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 335.00 | 283.00 | 3 619.00 |
BZ Autres créances | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
CF Disponibilités | 558 658.00 | | 558 658.00 | 558 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 490.00 | 24 137.00 | 974 352.00 | 998 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 264.00 | 230 918.00 | 1 776 346.00 | 2 007 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 983 336.00 | 884 032.00 | | 983 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 339.00 | 99 304.00 | | 68 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 926.00 | 991 586.00 | | 1 059 926.00 |
DP Provisions pour risques | 21 864.00 | 18 872.00 | | 21 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 864.00 | 18 872.00 | | 21 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 267.00 | 1 993.00 | | 300 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 1 221.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 685.00 | 403 957.00 | | 363 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 652.00 | 56 036.00 | | 46 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 695.00 | 12 385.00 | | 1 695.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 420.00 | 463 210.00 | | 716 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 346.00 | 1 454 796.00 | | 1 776 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 419.00 | 463 210.00 | | 416 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 671.00 | | 1 561 671.00 | 1 561 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 671.00 | | 1 561 671.00 | 1 561 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 179.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 23 378.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 23 378.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -1 514.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 716.00 | 31 736.00 | | 19 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 456.00 | 2 154 392.00 | | 1 576 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 117.00 | 2 055 088.00 | | 1 508 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 339.00 | 99 304.00 | | 68 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 244.00 | 42 488.00 | | 21 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 975.00 | | | 1 010 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 29 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 008 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 638.00 | | | 716 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 054.00 | | | 263 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 384.00 | 14 398.00 | | 192 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 134.00 | 14 398.00 | | 190 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 872.00 | 2 992.00 | | 18 872.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 872.00 | 2 992.00 | | 18 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 638.00 | 99.00 | 935.00 | 21 638.00 |
6T Sur comptes clients | 3 449.00 | | 114.00 | 3 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 087.00 | 99.00 | 1 048.00 | 25 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 087.00 | 99.00 | 1 048.00 | 25 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 1 049.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 685.00 | 363 685.00 | | 363 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VC Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 177.00 | 9 565.00 | 1 612.00 | 11 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 388.00 | | | 298 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VP Divers | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 799.00 | 46 715.00 | 29 084.00 | 75 799.00 |
VW T.V.A. | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 420.00 | 416 420.00 | 300 000.00 | 716 420.00 |