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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 714 387.00 | | 714 387.00 | 714 387.00 |
AP Constructions | 135 292.00 | 135 292.00 | | 135 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 706.00 | 194.00 | 7 511.00 | 7 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 895.00 | 26 852.00 | 68 043.00 | 94 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 614.00 | 164 589.00 | 819 025.00 | 983 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 264 565.00 | 18 519.00 | 246 046.00 | 264 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 296.00 | 280.00 | 3 576.00 |
BZ Autres créances | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
CF Disponibilités | 425 008.00 | | 425 008.00 | 425 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 080.00 | 21 815.00 | 790 265.00 | 812 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 695.00 | 186 404.00 | 1 609 290.00 | 1 795 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 754 486.00 | 647 692.00 | | 754 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 435.00 | 256 793.00 | | 163 435.00 |
DL TOTAL (I) | 926 172.00 | 912 736.00 | | 926 172.00 |
DP Provisions pour risques | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 884.00 | 53 469.00 | | 20 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 818.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 383.00 | 504 903.00 | | 580 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 761.00 | 73 536.00 | | 49 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 246.00 | 632 727.00 | | 664 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 290.00 | 1 564 336.00 | | 1 609 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 069.00 | 612 164.00 | | 653 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 133 339.00 | | 2 133 339.00 | 2 133 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 339.00 | | 2 133 339.00 | 2 133 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 752.00 | | | 163 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 595.00 | 18 872.00 | | 130 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 157.00 | -18 872.00 | | 33 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 786.00 | 108 918.00 | | 59 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 787.00 | 2 461 125.00 | | 2 303 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 351.00 | 2 204 331.00 | | 2 140 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 435.00 | 256 793.00 | | 163 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708.00 | | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 127.00 | | 209 668.00 | 928 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 180.00 | 983 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 180.00 | 237 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 638.00 | | | 716 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 319.00 | | 206 754.00 | 185 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 170.00 | | 2 914.00 | 26 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 902.00 | 8 817.00 | 24 130.00 | 179 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 652.00 | 8 817.00 | 24 130.00 | 177 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 208.00 | 3 312.00 | | 15 208.00 |
6T Sur comptes clients | 3 195.00 | 101.00 | | 3 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 403.00 | 3 413.00 | | 18 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 275.00 | 3 413.00 | | 37 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 383.00 | 580 383.00 | | 580 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 084.00 | 1.00 | 29 083.00 | 29 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 563.00 | 9 386.00 | 11 177.00 | 20 563.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VP Divers | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 590.00 | 122 507.00 | 29 083.00 | 151 590.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 246.00 | 653 069.00 | 11 177.00 | 664 246.00 |