| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 596.00 | | 287 596.00 | 287 596.00 |
AP Constructions | 55 252.00 | 44 739.00 | 10 513.00 | 55 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 805.00 | 3 435.00 | 4 370.00 | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 826.00 | 4 006.00 | 3 820.00 | 7 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 849.00 | 52 180.00 | 316 669.00 | 368 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 54 568.00 | 3 820.00 | 50 748.00 | 54 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 034.00 | 173.00 | 2 207.00 |
BZ Autres créances | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CF Disponibilités | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 351.00 | 5 854.00 | 91 497.00 | 97 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 200.00 | 58 034.00 | 408 166.00 | 466 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 145 997.00 | 80 806.00 | | 145 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 65 191.00 | | |
DL TOTAL (I) | 154 247.00 | 154 247.00 | | 154 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957.00 | 15 216.00 | | 4 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 283.00 | 171 652.00 | | 177 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 387.00 | 98 838.00 | | 56 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 292.00 | 14 747.00 | | 15 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 919.00 | 300 453.00 | | 253 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 166.00 | 454 700.00 | | 408 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 919.00 | 300 453.00 | | 253 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 888.00 | 14 353.00 | | 4 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 565.00 | | 471 565.00 | 471 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 565.00 | | 471 565.00 | 471 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 62 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 631.00 | 75 313.00 | | 62 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 585.00 | 3 685.00 | | -33 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 832.00 | 493 844.00 | | 482 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 832.00 | 428 652.00 | | 482 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 65 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 018.00 | | 6 831.00 | 362 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 596.00 | | | 287 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 509.00 | | 3 374.00 | 67 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 914.00 | | 3 457.00 | 6 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 374.00 | 6 807.00 | | 45 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 374.00 | 6 807.00 | | 45 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 899.00 | 3 820.00 | 8 899.00 | 8 899.00 |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | 356.00 | | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577.00 | 4 176.00 | 8 899.00 | 10 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 577.00 | 4 176.00 | 8 899.00 | 10 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 176.00 | 8 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VI Groupe et associés | 177 283.00 | 177 283.00 | | 177 283.00 |
VP Divers | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 705.00 | 10 335.00 | 10 370.00 | 20 705.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 919.00 | 253 919.00 | | 253 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 484.00 | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 611.00 | 1 806.00 | | 1 611.00 |
ST Autres comptes | 17 413.00 | 17 756.00 | | 17 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 177.00 | 13 647.00 | | 13 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | 2 653.00 | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 055.00 | 3 137.00 | | 3 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 347.00 | 40 821.00 | | 40 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 548.00 | 29 520.00 | | 25 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 691.00 | 77 698.00 | | 76 691.00 |