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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 595.00 | | 287 595.00 | 287 595.00 |
AP Constructions | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 805.00 | 4 996.00 | 2 809.00 | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 155.00 | 6 053.00 | 4 102.00 | 10 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 178.00 | 66 301.00 | 304 876.00 | 371 178.00 |
BT Marchandises | 71 546.00 | 5 008.00 | 66 538.00 | 71 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | 669.00 | 56.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
CF Disponibilités | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 368.00 | 5 677.00 | 120 690.00 | 126 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 546.00 | 71 979.00 | 425 567.00 | 497 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 204 398.00 | 145 997.00 | | 204 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 523.00 | 58 400.00 | | 27 523.00 |
DL TOTAL (I) | 240 172.00 | 212 648.00 | | 240 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 567.00 | 217 828.00 | | 144 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 377.00 | 44 048.00 | | 25 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 427.00 | 16 199.00 | | 15 427.00 |
EA Autres dettes | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 395.00 | 278 572.00 | | 185 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 567.00 | 491 220.00 | | 425 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 567.00 | | | 144 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 607.00 | | 456 607.00 | 456 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 607.00 | | 456 607.00 | 456 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 70 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 21 153.00 | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 031.00 | 480 897.00 | | 459 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 507.00 | 422 496.00 | | 431 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 523.00 | 58 400.00 | | 27 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 178.00 | | | 371 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 596.00 | | | 287 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 395.00 | 6 906.00 | | 59 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 395.00 | 6 906.00 | | 59 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 468.00 | | 459.00 | 5 468.00 |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 79.00 | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 058.00 | 79.00 | 459.00 | 6 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 058.00 | 79.00 | 459.00 | 6 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 144 568.00 | 144 568.00 | | 144 568.00 |
VP Divers | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 290.00 | 3 920.00 | 10 370.00 | 14 290.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 396.00 | 185 396.00 | | 185 396.00 |