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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 595.00 | | 287 595.00 | 287 595.00 |
AP Constructions | 55 252.00 | 50 264.00 | 4 988.00 | 55 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 805.00 | 4 215.00 | 3 589.00 | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 155.00 | 4 915.00 | 5 239.00 | 10 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 178.00 | 59 395.00 | 311 782.00 | 371 178.00 |
BT Marchandises | 78 112.00 | 5 467.00 | 72 645.00 | 78 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | 590.00 | 50.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
CF Disponibilités | 69 984.00 | | 69 984.00 | 69 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 495.00 | 6 057.00 | 179 438.00 | 185 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 674.00 | 65 453.00 | 491 220.00 | 556 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 145 997.00 | 145 997.00 | | 145 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DL TOTAL (I) | 212 648.00 | 154 247.00 | | 212 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 4 956.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 828.00 | 177 283.00 | | 217 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 048.00 | 56 387.00 | | 44 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 199.00 | 15 291.00 | | 16 199.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 572.00 | 253 918.00 | | 278 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 220.00 | 408 166.00 | | 491 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 572.00 | 253 918.00 | | 278 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 066.00 | | 476 066.00 | 476 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 066.00 | | 476 066.00 | 476 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 72 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 33 585.00 | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 33 585.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -33 585.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 897.00 | 482 831.00 | | 480 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 496.00 | 482 831.00 | | 422 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 849.00 | | 2 329.00 | 368 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 596.00 | | | 287 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 883.00 | | 2 329.00 | 70 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 180.00 | 7 215.00 | | 52 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 180.00 | 7 215.00 | | 52 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 820.00 | 1 648.00 | | 3 820.00 |
6T Sur comptes clients | 2 034.00 | | 1 444.00 | 2 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854.00 | 1 648.00 | 1 444.00 | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | 1 648.00 | 1 444.00 | 5 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | 1 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 217 829.00 | 217 829.00 | | 217 829.00 |
VP Divers | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 673.00 | 3 303.00 | 10 370.00 | 13 673.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 573.00 | 278 573.00 | | 278 573.00 |