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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 713.00 | 8 421.00 | 5 291.00 | 13 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 595.00 | | 69 595.00 | 69 595.00 |
BZ Autres créances | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
CF Disponibilités | 84 982.00 | | 84 982.00 | 84 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 813.00 | | 188 813.00 | 188 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 527.00 | 8 421.00 | 194 105.00 | 202 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 295 687.00 | -813 101.00 | | -1 295 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912 319.00 | -482 585.00 | | -912 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 698 006.00 | -785 687.00 | | -1 698 006.00 |
DP Provisions pour risques | 115 300.00 | 5 300.00 | | 115 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 500.00 | 5 300.00 | | 363 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 100.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 809.00 | 666 956.00 | | 1 296 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 641.00 | 191 981.00 | | 182 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 660.00 | 44 836.00 | | 45 660.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | 1 455.00 | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 612.00 | 905 331.00 | | 1 528 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 105.00 | 124 944.00 | | 194 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 894.00 | | 523 894.00 | 523 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 894.00 | | 523 894.00 | 523 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 200.00 | |
GE Autres charges | | | -16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 799.00 | 120.00 | | -111 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 040.00 | 371 352.00 | | 527 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 359.00 | 853 938.00 | | 1 439 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912 319.00 | -482 585.00 | | -912 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 5 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 13 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320.00 | 5 102.00 | | 3 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 2 586.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | 2 516.00 | | 1 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | 358 200.00 | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 358 200.00 | | 5 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296 810.00 | 1 296 810.00 | | 1 296 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 641.00 | 182 641.00 | | 182 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
VB T. V. A. | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 854.00 | | | 629 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 123.00 | 103 832.00 | 5 292.00 | 109 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 612.00 | 1 528 612.00 | | 1 528 612.00 |