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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BZ Autres créances | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CF Disponibilités | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 362 728.00 | -2 208 006.00 | | -2 362 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 307.00 | -154 722.00 | | -32 307.00 |
DL TOTAL (I) | -1 885 035.00 | -1 852 728.00 | | -1 885 035.00 |
DP Provisions pour risques | 101 193.00 | 105 602.00 | | 101 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 668.00 | 79 276.00 | | 42 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 861.00 | 184 879.00 | | 143 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 25 856.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 927.00 | 1 483 178.00 | | 1 731 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 685.00 | 248 891.00 | | 30 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258.00 | 4 019.00 | | 2 258.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 3 990.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 805.00 | 1 765 936.00 | | 1 765 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 632.00 | 98 087.00 | | 24 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 221.00 | | -1 221.00 | -1 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 221.00 | | -1 221.00 | -1 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 520.00 | 318 779.00 | | 40 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 827.00 | 473 501.00 | | 72 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 307.00 | -154 722.00 | | -32 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 731 927.00 | 1 731 927.00 | | 1 731 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 748.00 | | | 248 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 977.00 | 11 521.00 | | 16 977.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 806.00 | 1 765 806.00 | | 1 765 806.00 |