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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 739.00 | 8 421.00 | 5 318.00 | 13 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BZ Autres créances | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CF Disponibilités | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 769.00 | | 92 769.00 | 92 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 508.00 | 8 421.00 | 98 087.00 | 106 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 208 006.00 | -1 295 687.00 | | -2 208 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 722.00 | -912 319.00 | | -154 722.00 |
DL TOTAL (I) | -1 852 728.00 | -1 698 006.00 | | -1 852 728.00 |
DP Provisions pour risques | 105 602.00 | 115 300.00 | | 105 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 276.00 | 248 200.00 | | 79 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 879.00 | 363 500.00 | | 184 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 856.00 | 121.00 | | 25 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 178.00 | 1 296 809.00 | | 1 483 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 891.00 | 182 641.00 | | 248 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 019.00 | 45 660.00 | | 4 019.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 3 379.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 936.00 | 1 528 612.00 | | 1 765 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 087.00 | 194 105.00 | | 98 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 779.00 | 527 040.00 | | 318 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 501.00 | 1 439 359.00 | | 473 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 722.00 | -912 319.00 | | -154 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 713.00 | | 26.00 | 13 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 292.00 | | 26.00 | 5 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 500.00 | 76 385.00 | 255 006.00 | 363 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 500.00 | 76 385.00 | 255 006.00 | 363 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 385.00 | 255 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 483 179.00 | 1 483 179.00 | | 1 483 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 892.00 | 248 892.00 | | 248 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VB T. V. A. | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 369.00 | | | 186 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 990.00 | 44 672.00 | 5 318.00 | 49 990.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 937.00 | 1 765 937.00 | | 1 765 937.00 |