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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AP Constructions | 348 147.00 | 306 602.00 | 41 545.00 | 348 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 537.00 | 234 219.00 | 31 318.00 | 265 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 414.00 | 119 191.00 | 34 223.00 | 153 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 379.00 | 664 093.00 | 537 286.00 | 1 201 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BT Marchandises | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 472.00 | 5 156.00 | 101 316.00 | 106 472.00 |
BZ Autres créances | 224 680.00 | | 224 680.00 | 224 680.00 |
CF Disponibilités | 172 380.00 | | 172 380.00 | 172 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 653.00 | 5 156.00 | 519 496.00 | 524 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 032.00 | 669 249.00 | 1 056 782.00 | 1 726 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 600.00 | 390 600.00 | | 390 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 437.00 | 25 284.00 | | 27 437.00 |
DG Autres réserves | 276 294.00 | 260 383.00 | | 276 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 716.00 | 43 065.00 | | 19 716.00 |
DL TOTAL (I) | 714 047.00 | 719 331.00 | | 714 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 406.00 | 43 046.00 | | 8 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 711.00 | 45 050.00 | | 40 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 061.00 | 69 667.00 | | 75 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 557.00 | 190 352.00 | | 218 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 735.00 | 348 114.00 | | 342 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 782.00 | 1 067 446.00 | | 1 056 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 735.00 | 348 114.00 | | 342 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
FD Production vendue biens | 1 243 661.00 | | 1 243 661.00 | 1 243 661.00 |
FG Production vendue services | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 590.00 | | 1 280 590.00 | 1 280 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 231.00 | 18 118.00 | | 10 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 006.00 | 25 568.00 | | 21 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 412.00 | 881.00 | | 19 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 412.00 | 881.00 | | 19 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 412.00 | 2 023.00 | | 19 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 401.00 | 2 121.00 | | 19 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -1 240.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | -3 435.00 | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 541.00 | 1 307 742.00 | | 1 310 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 825.00 | 1 264 677.00 | | 1 290 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 716.00 | 43 065.00 | | 19 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 870.00 | | | 6 870.00 |