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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AP Constructions | 355 944.00 | 338 020.00 | 17 924.00 | 355 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 728.00 | 246 452.00 | 22 277.00 | 268 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 497.00 | 135 704.00 | 21 793.00 | 157 497.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 050.00 | 721 856.00 | 492 193.00 | 1 214 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
BT Marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 895.00 | 1 186.00 | 117 710.00 | 118 895.00 |
BZ Autres créances | 184 783.00 | | 184 783.00 | 184 783.00 |
CF Disponibilités | 262 242.00 | | 262 242.00 | 262 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 289.00 | 1 186.00 | 594 104.00 | 595 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 339.00 | 723 042.00 | 1 086 297.00 | 1 809 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 855.00 | | | 170 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 600.00 | 390 600.00 | | 390 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 986.00 | 32 861.00 | | 37 986.00 |
DG Autres réserves | 351 723.00 | 304 353.00 | | 351 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 717.00 | 102 494.00 | | -9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 770 592.00 | 830 309.00 | | 770 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 665.00 | 48 137.00 | | 54 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 444.00 | 84 947.00 | | 102 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 596.00 | 195 213.00 | | 158 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 705.00 | 328 297.00 | | 315 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 297.00 | 1 158 606.00 | | 1 086 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 705.00 | 328 297.00 | | 315 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 717.00 | | 3 333.00 | 1 210 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 681.00 | | | 431 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 836.00 | | 3 333.00 | 778 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |