| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AP Constructions | 348 147.00 | 323 557.00 | 24 591.00 | 348 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 866.00 | 230 384.00 | 20 481.00 | 250 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 834.00 | 125 619.00 | 27 216.00 | 152 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 728.00 | 681 241.00 | 502 487.00 | 1 183 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BT Marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 582.00 | 1 264.00 | 114 318.00 | 115 582.00 |
BZ Autres créances | 197 140.00 | | 197 140.00 | 197 140.00 |
CF Disponibilités | 238 250.00 | | 238 250.00 | 238 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 565.00 | 1 264.00 | 571 301.00 | 572 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 293.00 | 682 505.00 | 1 073 788.00 | 1 756 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 600.00 | 390 600.00 | | 390 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 423.00 | 27 437.00 | | 28 423.00 |
DG Autres réserves | 270 025.00 | 276 294.00 | | 270 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 767.00 | 19 716.00 | | 88 767.00 |
DL TOTAL (I) | 777 814.00 | 714 047.00 | | 777 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 137.00 | 40 711.00 | | 26 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 334.00 | 75 061.00 | | 72 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 502.00 | 218 557.00 | | 197 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 974.00 | 342 735.00 | | 295 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 788.00 | 1 056 782.00 | | 1 073 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 974.00 | 342 735.00 | | 295 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
FD Production vendue biens | 1 341 672.00 | | 1 341 672.00 | 1 341 672.00 |
FG Production vendue services | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 089.00 | | 1 397 089.00 | 1 397 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 313.00 | 10 231.00 | | 12 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 491.00 | 21 006.00 | | 28 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 19 412.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | -11.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 19 412.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 19 401.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 11.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | -4 272.00 | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 534.00 | 1 310 541.00 | | 1 414 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 767.00 | 1 290 825.00 | | 1 325 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 767.00 | 19 716.00 | | 88 767.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 722.00 | 6 870.00 | | 18 722.00 |