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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 456.00 | 19 363.00 | 2 093.00 | 21 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 456.00 | 19 363.00 | 17 093.00 | 36 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
072 Créances – Autres | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
084 Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
110 Total général Actif | 65 326.00 | 19 363.00 | 45 963.00 | 65 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 402.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 939.00 | 131 952.00 | | 150 939.00 |
230 Autres produits | 506.00 | 7.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 446.00 | 131 959.00 | | 151 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 908.00 | 47 363.00 | | 43 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | -500.00 | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 32 706.00 | 34 186.00 | | 32 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | 5 988.00 | | 3 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 602.00 | 40 211.00 | | 42 602.00 |
252 Charges sociales | 16 427.00 | 18 613.00 | | 16 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 816.00 | 3 949.00 | | 1 816.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 507.00 | 149 813.00 | | 140 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 938.00 | -17 854.00 | | 10 938.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 194.00 | | |
294 Charges financières | 810.00 | 602.00 | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 129.00 | -1 262.00 | | 10 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 154.00 | | | 13 154.00 |