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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 456.00 | 21 221.00 | 235.00 | 21 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 456.00 | 21 221.00 | 15 235.00 | 36 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
072 Créances – Autres | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
084 Disponibilités | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
110 Total général Actif | 78 441.00 | 21 221.00 | 57 219.00 | 78 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 593.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 606.00 | 150 939.00 | | 161 606.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 506.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 662.00 | 151 446.00 | | 161 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 627.00 | 43 908.00 | | 52 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 707.00 | -900.00 | | -1 707.00 |
242 Autres charges externes. | 32 242.00 | 32 706.00 | | 32 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 3 944.00 | | 3 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 037.00 | 42 602.00 | | 46 037.00 |
252 Charges sociales | 12 321.00 | 16 427.00 | | 12 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 859.00 | 1 816.00 | | 1 859.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 953.00 | 140 507.00 | | 146 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 709.00 | 10 938.00 | | 14 709.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | 810.00 | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 707.00 | 10 129.00 | | 13 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |