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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 919.00 | 28 333.00 | 17 587.00 | 45 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 919.00 | 28 333.00 | 32 587.00 | 60 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
072 Créances – Autres | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
084 Disponibilités | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
110 Total général Actif | 113 728.00 | 28 333.00 | 85 395.00 | 113 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 419.00 | 175 734.00 | | 223 419.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 7.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 459.00 | 175 741.00 | | 223 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210.00 | 271.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 114.00 | 59 089.00 | | 98 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | 714.00 | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 36 200.00 | 43 095.00 | | 36 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 5 238.00 | | 1 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 731.00 | 45 578.00 | | 64 731.00 |
252 Charges sociales | 11 674.00 | 17 090.00 | | 11 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 756.00 | 2 057.00 | | 4 756.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 235.00 | 173 154.00 | | 217 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 224.00 | 2 588.00 | | 6 224.00 |
290 Produits exceptionnels | | 174.00 | | |
294 Charges financières | 2 074.00 | 1 951.00 | | 2 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 083.00 | 766.00 | | 4 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |