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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 227.00 | 16 385.00 | 842.00 | 17 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 701.00 | | 630 701.00 | 630 701.00 |
BZ Autres créances | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 172 646.00 | | 172 646.00 | 172 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 654.00 | | 847 654.00 | 847 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 881.00 | 16 385.00 | 848 496.00 | 864 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 092.00 | 2 300.00 | | 6 092.00 |
DH Report à nouveau | 102 390.00 | 40 334.00 | | 102 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 315.00 | 75 849.00 | | 78 315.00 |
DL TOTAL (I) | 286 798.00 | 218 483.00 | | 286 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206.00 | 206.00 | | 7 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 221.00 | 419 742.00 | | 392 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 409.00 | 146 998.00 | | 159 409.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 900.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 698.00 | 567 847.00 | | 561 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 496.00 | 786 329.00 | | 848 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 698.00 | 567 847.00 | | 561 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |