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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 285.00 | 2 387.00 | 11 897.00 | 14 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 478.00 | 17 387.00 | 12 091.00 | 29 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 998.00 | | 552 998.00 | 552 998.00 |
BZ Autres créances | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 158 507.00 | | 158 507.00 | 158 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 608.00 | | 804 608.00 | 804 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 086.00 | 17 387.00 | 816 699.00 | 834 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 092.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 798.00 | 102 390.00 | | 166 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 338.00 | 78 315.00 | | 55 338.00 |
DL TOTAL (I) | 332 136.00 | 286 798.00 | | 332 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 350.00 | 392 221.00 | | 315 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 186.00 | 159 409.00 | | 160 186.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 2 861.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 563.00 | 561 698.00 | | 484 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 699.00 | 848 496.00 | | 816 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 563.00 | 561 698.00 | | 484 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 227.00 | | 12 902.00 | 17 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 29 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | 12 900.00 | 1 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | 2.00 | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 385.00 | 1 003.00 | | 16 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 1 003.00 | | 1 385.00 |