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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 033.00 | 14 472.00 | 561.00 | 15 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 231.00 | 29 472.00 | 759.00 | 30 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 051.00 | 14 500.00 | 575 551.00 | 590 051.00 |
BZ Autres créances | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 387 780.00 | | 387 780.00 | 387 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 135.00 | 14 500.00 | 986 635.00 | 1 001 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 366.00 | 43 972.00 | 987 395.00 | 1 031 366.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 977.00 | 12 816.00 | | 15 977.00 |
DG Autres réserves | 110 703.00 | 75 647.00 | | 110 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 253.00 | 63 217.00 | | 102 253.00 |
DL TOTAL (I) | 478 933.00 | 401 680.00 | | 478 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 644.00 | 340 438.00 | | 280 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 361.00 | 112 092.00 | | 219 361.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 400.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 462.00 | 461 137.00 | | 508 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 395.00 | 862 817.00 | | 987 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 462.00 | 461 137.00 | | 508 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 481.00 | | 750.00 | 29 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 285.00 | | 748.00 | 14 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 2.00 | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 947.00 | 3 524.00 | | 25 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 947.00 | 3 524.00 | | 10 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | | 14 500.00 |