| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 925.00 | | 414 925.00 | 414 925.00 |
AP Constructions | 68 223.00 | 65 667.00 | 2 556.00 | 68 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 073.00 | 10 702.00 | 45 371.00 | 56 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 822.00 | 8 236.00 | 26 587.00 | 34 822.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 058.00 | 84 604.00 | 520 454.00 | 605 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 94 074.00 | 6 585.00 | 87 488.00 | 94 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085.00 | 1 922.00 | 163.00 | 2 085.00 |
BZ Autres créances | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
CF Disponibilités | 273 154.00 | | 273 154.00 | 273 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 276.00 | 8 507.00 | 399 769.00 | 408 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 334.00 | 93 111.00 | 920 223.00 | 1 013 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 220 846.00 | 110 555.00 | | 220 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 673.00 | 190 290.00 | | 87 673.00 |
DL TOTAL (I) | 316 769.00 | 309 096.00 | | 316 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 766.00 | 330 674.00 | | 310 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 887.00 | 341 644.00 | | 244 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 333.00 | 29 496.00 | | 42 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 623.00 | 15 158.00 | | 2 623.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 454.00 | 779 612.00 | | 603 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 223.00 | 1 088 708.00 | | 920 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 031.00 | 526 118.00 | | 359 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 075.00 | | 1 629 075.00 | 1 629 075.00 |
FG Production vendue services | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 778.00 | | 1 632 778.00 | 1 632 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 091.00 | |
GE Autres charges | | | 212 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 767.00 | | | 101 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 767.00 | 1 221.00 | | 101 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 489.00 | 2 585.00 | | 91 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 278.00 | -1 364.00 | | 10 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 983.00 | 92 251.00 | | 37 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 998.00 | 1 218 398.00 | | 1 748 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 325.00 | 1 028 107.00 | | 1 661 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 673.00 | 190 290.00 | | 87 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 656.00 | | 9 170.00 | 697 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 767.00 | 605 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 767.00 | 159 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 925.00 | | | 414 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 516.00 | | 7 370.00 | 253 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 215.00 | | 1 800.00 | 29 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 367.00 | 29 515.00 | 10 278.00 | 65 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 367.00 | 29 515.00 | 10 278.00 | 65 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 693.00 | 6 585.00 | 13 692.00 | 13 693.00 |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | 506.00 | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 108.00 | 7 091.00 | 13 692.00 | 15 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 108.00 | 7 091.00 | 13 692.00 | 15 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 091.00 | 13 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 887.00 | 244 887.00 | | 244 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 546.00 | 66 123.00 | 244 423.00 | 310 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 063.00 | 42 848.00 | 29 215.00 | 72 063.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 454.00 | 359 031.00 | 244 423.00 | 603 454.00 |