| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 925.00 | | 414 925.00 | 414 925.00 |
AP Constructions | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 073.00 | 18 517.00 | 37 555.00 | 56 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 822.00 | 12 596.00 | 22 225.00 | 34 822.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 858.00 | 99 337.00 | 504 521.00 | 603 858.00 |
BT Marchandises | 148 821.00 | 10 417.00 | 138 403.00 | 148 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 473.00 | 125.00 | 1 598.00 |
BZ Autres créances | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 327.00 | | 119 327.00 | 119 327.00 |
CF Disponibilités | 240 730.00 | | 240 730.00 | 240 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 851.00 | 11 890.00 | 505 960.00 | 517 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 709.00 | 111 228.00 | 1 010 481.00 | 1 121 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 208 519.00 | 220 845.00 | | 208 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 907.00 | 87 673.00 | | 236 907.00 |
DL TOTAL (I) | 453 676.00 | 316 769.00 | | 453 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 537.00 | 310 765.00 | | 244 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 361.00 | | | 80 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 425.00 | 244 886.00 | | 178 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 240.00 | 42 333.00 | | 51 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 622.00 | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | | 2 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 805.00 | 603 453.00 | | 556 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 481.00 | 920 222.00 | | 1 010 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 811.00 | 359 031.00 | | 368 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 221.00 | | 1 779 221.00 | 1 779 221.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 221.00 | | 1 779 221.00 | 1 779 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 239 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | 101 767.00 | | 1 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 91 489.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 10 277.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 247.00 | 37 983.00 | | 106 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 812.00 | 1 748 998.00 | | 1 785 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 905.00 | 1 661 325.00 | | 1 548 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 907.00 | 87 673.00 | | 236 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 593.00 | 16 554.00 | | 21 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 058.00 | | 1 200.00 | 605 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 29 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 603 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 925.00 | | | 414 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 118.00 | | | 159 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 015.00 | | 1 200.00 | 31 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 604.00 | 14 733.00 | | 84 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 604.00 | 14 733.00 | | 84 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 585.00 | 3 832.00 | | 6 585.00 |
6T Sur comptes clients | 1 922.00 | | 448.00 | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 507.00 | 3 832.00 | 448.00 | 8 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 507.00 | 3 832.00 | 448.00 | 8 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 832.00 | 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 425.00 | 178 425.00 | | 178 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VC Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 602.00 | 22 608.00 | 187 994.00 | 210 602.00 |
VI Groupe et associés | 80 361.00 | 80 361.00 | | 80 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
VP Divers | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 787.00 | 9 372.00 | 29 415.00 | 38 787.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 805.00 | 368 811.00 | 187 994.00 | 556 805.00 |