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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 925.00 | | 414 925.00 | 414 925.00 |
AP Constructions | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 073.00 | 26 268.00 | 29 805.00 | 56 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 365.00 | 17 021.00 | 19 343.00 | 36 365.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 152.00 | 111 512.00 | 495 639.00 | 607 152.00 |
BT Marchandises | 149 262.00 | 10 448.00 | 138 813.00 | 149 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 445.00 | 207.00 | 2 653.00 |
BZ Autres créances | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 327.00 | | 119 327.00 | 119 327.00 |
CF Disponibilités | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 716.00 | 12 894.00 | 343 822.00 | 356 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 868.00 | 124 407.00 | 839 461.00 | 963 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 295 426.00 | 208 519.00 | | 295 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 766.00 | 236 907.00 | | 143 766.00 |
DL TOTAL (I) | 447 443.00 | 453 676.00 | | 447 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 396.00 | 244 537.00 | | 188 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 949.00 | 178 425.00 | | 156 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 008.00 | 51 240.00 | | 44 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 240.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 018.00 | 556 805.00 | | 392 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 461.00 | 1 010 481.00 | | 839 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 536.00 | | 1 600 536.00 | 1 600 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 536.00 | | 1 600 536.00 | 1 600 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 217 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 848.00 | 106 247.00 | | 43 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 228.00 | 1 785 812.00 | | 1 603 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 461.00 | 1 548 905.00 | | 1 459 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 766.00 | 236 907.00 | | 143 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 858.00 | | 3 294.00 | 603 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 925.00 | | | 414 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 118.00 | | 1 544.00 | 159 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 815.00 | | 1 750.00 | 29 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 337.00 | 12 176.00 | | 99 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 337.00 | 12 176.00 | | 99 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 417.00 | 215.00 | 184.00 | 10 417.00 |
6T Sur comptes clients | 1 473.00 | 972.00 | | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 891.00 | 1 187.00 | 184.00 | 11 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 891.00 | 1 187.00 | 184.00 | 11 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 187.00 | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 950.00 | 156 950.00 | | 156 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VC Groupe et associés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 994.00 | 57 853.00 | 130 141.00 | 187 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
VP Divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 734.00 | 28 869.00 | 29 865.00 | 58 734.00 |
VW T.V.A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 018.00 | 261 877.00 | 130 141.00 | 392 018.00 |