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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 600.00 | | 430 600.00 | 430 600.00 |
AP Constructions | 137 421.00 | 89 592.00 | 47 828.00 | 137 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 231.00 | 479.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 254.00 | 93 567.00 | 496 687.00 | 590 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 545.00 | 131.00 | 1 677.00 |
BZ Autres créances | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CF Disponibilités | 58 311.00 | | 58 311.00 | 58 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 993.00 | 1 545.00 | 62 447.00 | 63 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 246.00 | 95 112.00 | 559 134.00 | 654 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 185 790.00 | 121 347.00 | | 185 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 591.00 | 94 443.00 | | 103 591.00 |
DL TOTAL (I) | 297 631.00 | 224 040.00 | | 297 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 365.00 | 173 246.00 | | 93 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 148.00 | 148 767.00 | | 133 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 469.00 | 33 402.00 | | 32 469.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 503.00 | 355 415.00 | | 261 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 134.00 | 579 454.00 | | 559 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 599.00 | 262 139.00 | | 222 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 799 201.00 | | 1 799 201.00 | 1 799 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 201.00 | | 1 799 201.00 | 1 799 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 425.00 | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | 697.00 | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 627.00 | 42 892.00 | | 46 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 896.00 | 1 930 603.00 | | 1 799 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 305.00 | 1 836 160.00 | | 1 696 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 591.00 | 94 443.00 | | 103 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 254.00 | | | 590 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 600.00 | | | 430 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 874.00 | | | 141 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 790.00 | 13 778.00 | | 79 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 790.00 | 13 778.00 | | 79 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 243.00 | 302.00 | | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | 302.00 | | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | 302.00 | | 1 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 148.00 | 133 148.00 | | 133 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VC Groupe et associés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 074.00 | 54 170.00 | 38 904.00 | 93 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 462.00 | 5 682.00 | 17 780.00 | 23 462.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 503.00 | 222 599.00 | 38 904.00 | 261 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 553.00 | 7 724.00 | | 7 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 599.00 | 5 135.00 | | 4 599.00 |
ST Autres comptes | 84 284.00 | 123 731.00 | | 84 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 717.00 | 169 985.00 | | 160 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 611.00 | 98 210.00 | | 98 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 431.00 | 11 339.00 | | 12 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 984.00 | 19 063.00 | | 19 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 932.00 | 163 543.00 | | 152 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 008.00 | 120 647.00 | | 111 008.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 211.00 | 397 061.00 | | 348 211.00 |