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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 600.00 | | 430 600.00 | 430 600.00 |
AP Constructions | 156 391.00 | 119 739.00 | 36 652.00 | 156 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 544.00 | 4 227.00 | 1 316.00 | 5 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 212.00 | 965.00 | 4 247.00 | 5 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 629.00 | 124 933.00 | 490 696.00 | 615 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 506.00 | 128.00 | 1 635.00 |
BZ Autres créances | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CF Disponibilités | 127 779.00 | | 127 779.00 | 127 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 172.00 | 1 506.00 | 147 665.00 | 149 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 801.00 | 126 440.00 | 638 361.00 | 764 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 333 894.00 | 289 380.00 | | 333 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 925.00 | 94 514.00 | | 91 925.00 |
DL TOTAL (I) | 434 070.00 | 392 144.00 | | 434 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 763.00 | 39 310.00 | | 31 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 202.00 | 156 664.00 | | 118 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 463.00 | 32 585.00 | | 47 463.00 |
EA Autres dettes | 6 861.00 | 5 000.00 | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 291.00 | 233 561.00 | | 204 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 361.00 | 625 706.00 | | 638 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 012.00 | | 1 802 012.00 | 1 802 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 012.00 | | 1 802 012.00 | 1 802 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 98.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 98.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 6 525.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 109.00 | 36 373.00 | | 24 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 048.00 | 1 605 879.00 | | 1 813 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 122.00 | 1 511 365.00 | | 1 721 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 925.00 | 94 514.00 | | 91 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 155.00 | | 23 474.00 | 592 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 600.00 | | | 430 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 675.00 | | 23 474.00 | 143 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 572.00 | 17 361.00 | | 107 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 572.00 | 17 361.00 | | 107 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | 478.00 | | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029.00 | 478.00 | | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029.00 | 478.00 | | 1 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 203.00 | 118 203.00 | | 118 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VC Groupe et associés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 764.00 | 24 928.00 | 6 836.00 | 31 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 273.00 | 21 393.00 | 17 880.00 | 39 273.00 |
VW T.V.A. | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 292.00 | 197 456.00 | 6 836.00 | 204 292.00 |