| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 600.00 | | 430 600.00 | 430 600.00 |
AP Constructions | 137 420.00 | 103 334.00 | 34 086.00 | 137 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 544.00 | 3 970.00 | 1 574.00 | 5 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 266.00 | 443.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 155.00 | 107 572.00 | 484 583.00 | 592 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 029.00 | 87.00 | 1 116.00 |
BZ Autres créances | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
CF Disponibilités | 106 472.00 | | 106 472.00 | 106 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 151.00 | 1 029.00 | 141 122.00 | 142 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 307.00 | 108 601.00 | 625 706.00 | 734 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 289 380.00 | 185 789.00 | | 289 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 514.00 | 103 591.00 | | 94 514.00 |
DL TOTAL (I) | 392 144.00 | 297 630.00 | | 392 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 915.00 | 93 132.00 | | 38 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 231.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 664.00 | 133 148.00 | | 156 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 585.00 | 32 469.00 | | 32 585.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 2 520.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 561.00 | 261 503.00 | | 233 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 706.00 | 559 134.00 | | 625 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 539.00 | 222 599.00 | | 210 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 773.00 | | 1 595 773.00 | 1 595 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 773.00 | | 1 595 773.00 | 1 595 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 373.00 | 46 627.00 | | 36 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 879.00 | 1 799 895.00 | | 1 605 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 365.00 | 1 696 304.00 | | 1 511 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 514.00 | 103 591.00 | | 94 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 254.00 | | 1 901.00 | 590 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 600.00 | | | 430 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 874.00 | | 1 801.00 | 141 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 780.00 | | 100.00 | 17 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 567.00 | 14 005.00 | | 93 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 567.00 | 14 005.00 | | 93 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | | 516.00 | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | | 516.00 | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | | 516.00 | 1 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 665.00 | 156 665.00 | | 156 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VC Groupe et associés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 311.00 | 16 289.00 | 23 022.00 | 39 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
VP Divers | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 559.00 | 35 679.00 | 17 880.00 | 53 559.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 561.00 | 210 539.00 | 23 022.00 | 233 561.00 |