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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 202.00 | 16 676.00 | 1 526.00 | 18 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 202.00 | 16 676.00 | 1 526.00 | 18 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BP En cours de production de services | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
BZ Autres créances | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CF Disponibilités | 83 554.00 | | 83 554.00 | 83 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 045.00 | | 176 045.00 | 176 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 246.00 | 16 676.00 | 177 571.00 | 194 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
DH Report à nouveau | -37 772.00 | 46 425.00 | | -37 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 302.00 | -84 197.00 | | 9 302.00 |
DL TOTAL (I) | 72 535.00 | 63 234.00 | | 72 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 521.00 | 41 359.00 | | 48 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 111 519.00 | | 11 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 526.00 | 15 566.00 | | 40 526.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | 6 402.00 | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 035.00 | 174 846.00 | | 105 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 571.00 | 238 080.00 | | 177 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 035.00 | 174 846.00 | | 105 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 558.00 | | 410 558.00 | 410 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 558.00 | | 410 558.00 | 410 558.00 |
FM Production stockée | | | 13 506.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 243.00 | -1 583.00 | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 181.00 | 530 266.00 | | 424 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 879.00 | 614 463.00 | | 414 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 302.00 | -84 197.00 | | 9 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 957.00 | 2 718.00 | | 13 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 957.00 | 2 718.00 | | 13 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UX Autres créances clients | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VW T.V.A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 035.00 | 105 035.00 | | 105 035.00 |