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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 112.00 | 18 494.00 | 2 617.00 | 21 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 112.00 | 18 494.00 | 2 617.00 | 21 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BP En cours de production de services | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 386.00 | | 130 386.00 | 130 386.00 |
BZ Autres créances | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CF Disponibilités | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 979.00 | | 196 979.00 | 196 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 091.00 | 18 494.00 | 199 596.00 | 218 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
DH Report à nouveau | -28 470.00 | -37 772.00 | | -28 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 209.00 | 9 302.00 | | -1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 71 327.00 | 72 535.00 | | 71 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 385.00 | 48 521.00 | | 50 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 552.00 | 11 352.00 | | 20 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 332.00 | 40 526.00 | | 57 332.00 |
EA Autres dettes | | 4 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 270.00 | 105 035.00 | | 128 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 596.00 | 177 571.00 | | 199 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 270.00 | 105 035.00 | | 128 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 843.00 | | 520 843.00 | 520 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 843.00 | | 520 843.00 | 520 843.00 |
FM Production stockée | | | -25 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 18.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 18.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -18.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 563.00 | -1 243.00 | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 954.00 | 424 181.00 | | 495 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 162.00 | 414 879.00 | | 497 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 209.00 | 9 302.00 | | -1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 202.00 | | 2 910.00 | 18 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | | 2 910.00 | 18 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 676.00 | 1 819.00 | | 16 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 676.00 | 1 819.00 | | 16 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
UX Autres créances clients | 130 386.00 | | | 130 386.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VC Groupe et associés | 735.00 | | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VP Divers | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 572.00 | 150 572.00 | | 150 572.00 |
VW T.V.A. | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 270.00 | 128 270.00 | | 128 270.00 |