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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 373.00 | 22 707.00 | 3 666.00 | 26 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 127.00 | 73.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 573.00 | 22 834.00 | 3 739.00 | 26 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BP En cours de production de services | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 396.00 | | 536 396.00 | 536 396.00 |
BZ Autres créances | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
CF Disponibilités | 85 996.00 | | 85 996.00 | 85 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 451.00 | | 786 451.00 | 786 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 024.00 | 22 834.00 | 790 191.00 | 813 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 786.00 | 111 746.00 | | 172 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 339.00 | 61 039.00 | | -161 339.00 |
DL TOTAL (I) | 22 446.00 | 183 786.00 | | 22 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 791.00 | 41 577.00 | | 23 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 272.00 | 7 501.00 | | 58 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 917.00 | 44 411.00 | | 159 917.00 |
EA Autres dettes | 5 264.00 | 4 637.00 | | 5 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 500.00 | | | 388 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 744.00 | 98 125.00 | | 767 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 191.00 | 281 911.00 | | 790 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 744.00 | 98 125.00 | | 635 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
FG Production vendue services | 203 794.00 | | 203 794.00 | 203 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 889.00 | | 230 889.00 | 230 889.00 |
FM Production stockée | | | 63 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -5 011.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 377.00 | 545 863.00 | | 303 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 716.00 | 484 824.00 | | 464 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 339.00 | 61 039.00 | | -161 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 100.00 | 1 734.00 | | 21 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 100.00 | 1 734.00 | | 21 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 500.00 | 388 500.00 | | 388 500.00 |
UX Autres créances clients | 536 396.00 | 536 396.00 | | 536 396.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VC Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 866.00 | 570 866.00 | | 570 866.00 |
VW T.V.A. | 89 457.00 | 89 457.00 | | 89 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 744.00 | 635 744.00 | 132 000.00 | 767 744.00 |