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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 915.00 | 7 360.00 | 13 555.00 | 20 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 451.00 | 7 476.00 | 61 975.00 | 69 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BZ Autres créances | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
CF Disponibilités | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 995.00 | 7 476.00 | 171 519.00 | 178 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 19 515.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 917.00 | | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 737.00 | 35 403.00 | | 20 737.00 |
DL TOTAL (I) | 82 255.00 | 61 517.00 | | 82 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 126.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 4 093.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 817.00 | 9 383.00 | | 24 817.00 |
EA Autres dettes | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 265.00 | 14 631.00 | | 89 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 519.00 | 76 149.00 | | 171 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 378.00 | 14 631.00 | | 46 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 077.00 | | 423 077.00 | 423 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 077.00 | | 423 077.00 | 423 077.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 759.00 | 20 829.00 | | 42 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 507.00 | 542.00 | | 7 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 572.00 | 542.00 | | 7 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | -96.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 90.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 242.00 | 638.00 | | 8 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -96.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 7 264.00 | | 5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 649.00 | 178 200.00 | | 430 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 912.00 | 142 797.00 | | 409 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 737.00 | 35 403.00 | | 20 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 126.00 | | 58 966.00 | 20 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 641.00 | 69 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 641.00 | 20 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | 47 220.00 | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 010.00 | | 11 546.00 | 19 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 200.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 673.00 | 5 251.00 | 1 447.00 | 3 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 39.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595.00 | 5 212.00 | 1 447.00 | 3 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 368.00 | 18 481.00 | 42 887.00 | 61 368.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
VW T.V.A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 265.00 | 46 378.00 | 42 887.00 | 89 265.00 |