| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 203.00 | 14 971.00 | 12 232.00 | 27 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 973.00 | 15 086.00 | 60 886.00 | 75 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 911.00 | 15 086.00 | 114 824.00 | 129 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 94 300.00 | 74 700.00 | | 94 300.00 |
DH Report à nouveau | 956.00 | 955.00 | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555.00 | 19 602.00 | | 2 555.00 |
DL TOTAL (I) | 104 411.00 | 101 856.00 | | 104 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 2 885.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 470.00 | 13 634.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 413.00 | 59 406.00 | | 10 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 824.00 | 161 262.00 | | 114 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 413.00 | 35 354.00 | | 10 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 615.00 | 150.00 | 329 765.00 | 329 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 615.00 | 150.00 | 329 765.00 | 329 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 600.00 | 28 267.00 | | 32 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 567.00 | 2 657.00 | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | 2 659.00 | | 1 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | 2 252.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 2 253.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | 406.00 | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 5 255.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 336.00 | 354 984.00 | | 331 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 781.00 | 335 382.00 | | 328 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555.00 | 19 602.00 | | 2 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 745.00 | | 7 996.00 | 70 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 769.00 | 75 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 769.00 | 27 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 208.00 | | 7 764.00 | 22 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | 233.00 | 1 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 597.00 | 5 992.00 | 1 503.00 | 10 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 481.00 | 5 992.00 | 1 503.00 | 10 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |