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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 856.00 | 1 480.00 | 2 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 907.00 | 19 880.00 | 34 027.00 | 53 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 453.00 | 20 735.00 | 81 717.00 | 102 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 428.00 | 3 600.00 | 24 828.00 | 28 428.00 |
BZ Autres créances | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CF Disponibilités | 60 712.00 | | 60 712.00 | 60 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 453.00 | 3 600.00 | 96 853.00 | 100 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 905.00 | 24 335.00 | 178 570.00 | 202 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 96 800.00 | 94 300.00 | | 96 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 011.00 | 956.00 | | 1 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 803.00 | 2 555.00 | | 27 803.00 |
DL TOTAL (I) | 132 214.00 | 104 411.00 | | 132 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721.00 | 1 757.00 | | 7 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 3 186.00 | | 6 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 734.00 | 5 470.00 | | 14 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 355.00 | 10 413.00 | | 46 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 570.00 | 114 824.00 | | 178 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 118.00 | 10 413.00 | | 33 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 025.00 | | 273 025.00 | 273 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 025.00 | | 273 025.00 | 273 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 822.00 | 32 600.00 | | 20 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 4.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | 1 567.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 1 571.00 | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 1 266.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 305.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 1 992.00 | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 570.00 | 331 336.00 | | 274 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 766.00 | 328 781.00 | | 246 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 803.00 | 2 555.00 | | 27 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 973.00 | | 34 753.00 | 75 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 273.00 | 102 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 043.00 | 53 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 203.00 | | 34 747.00 | 27 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | 6.00 | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 086.00 | 12 425.00 | 6 776.00 | 15 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 740.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | 11 685.00 | 6 776.00 | 14 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 132.00 | 3 895.00 | 13 237.00 | 17 132.00 |
VI Groupe et associés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VW T.V.A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 355.00 | 33 118.00 | 13 237.00 | 46 355.00 |