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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 81.00 | 665.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 771.00 | 15 563.00 | 19 208.00 | 34 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 020.00 | | 180 020.00 | 180 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 987.00 | 15 644.00 | 251 343.00 | 266 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BZ Autres créances | 132 866.00 | | 132 866.00 | 132 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CF Disponibilités | 149 805.00 | | 149 805.00 | 149 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 495.00 | | 334 495.00 | 334 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 482.00 | 15 644.00 | 585 838.00 | 601 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 160 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 053.00 | 1 607.00 | | 10 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 350.00 | 188 445.00 | | -112 350.00 |
DL TOTAL (I) | 250 903.00 | 363 253.00 | | 250 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 194.00 | 45 461.00 | | 37 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 847.00 | 5 049.00 | | 73 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 726.00 | 194 249.00 | | 114 726.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 527.00 | 70 650.00 | | 108 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 935.00 | 316 790.00 | | 334 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 838.00 | 680 042.00 | | 585 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 256.00 | 279 596.00 | | 306 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 621.00 | | 54 366.00 | 212 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 151.00 | | 4 366.00 | 31 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 970.00 | | 50 000.00 | 132 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 628.00 | 4 016.00 | | 11 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 628.00 | 4 016.00 | | 11 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 527.00 | 108 527.00 | | 108 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 194.00 | 8 515.00 | 28 679.00 | 37 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 263.00 | 160 263.00 | | 160 263.00 |
VW T.V.A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 935.00 | 306 256.00 | 28 679.00 | 334 935.00 |