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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 231.00 | 515.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 192.00 | 21 331.00 | 32 860.00 | 54 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 020.00 | | 180 020.00 | 180 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 408.00 | 21 562.00 | 264 846.00 | 286 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
BZ Autres créances | 137 857.00 | | 137 857.00 | 137 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CF Disponibilités | 99 454.00 | | 99 454.00 | 99 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 291.00 | | 309 291.00 | 309 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 699.00 | 21 562.00 | 574 137.00 | 595 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 340 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 703.00 | 10 053.00 | | 7 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 770.00 | -112 350.00 | | 19 770.00 |
DL TOTAL (I) | 270 673.00 | 250 903.00 | | 270 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 858.00 | 37 194.00 | | 47 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 544.00 | 73 847.00 | | 89 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 514.00 | 114 726.00 | | 56 514.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 640.00 | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 008.00 | 108 527.00 | | 107 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 464.00 | 334 935.00 | | 303 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 137.00 | 585 838.00 | | 574 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 554.00 | 306 256.00 | | 283 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 987.00 | | 23 048.00 | 266 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 627.00 | 286 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 627.00 | 54 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 517.00 | | 23 048.00 | 35 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 970.00 | | | 182 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 644.00 | 8 515.00 | 2 597.00 | 15 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 644.00 | 8 515.00 | 2 597.00 | 15 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 544.00 | 89 544.00 | | 89 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
VB T. V. A. | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 679.00 | 8 769.00 | 19 910.00 | 28 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 410.00 | 185 410.00 | | 185 410.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 464.00 | 283 554.00 | 19 910.00 | 303 464.00 |