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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 1 988.00 | 202.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 939.00 | 1 988.00 | 262 951.00 | 264 939.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CF Disponibilités | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 306.00 | 1 988.00 | 316 318.00 | 318 306.00 |
CU Autres participations | 262 749.00 | | 262 749.00 | 262 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 18 007.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 34 205.00 | 4 557.00 | | 34 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 049.00 | 35 641.00 | | 6 049.00 |
DK Provisions réglementées | 5 602.00 | 5 330.00 | | 5 602.00 |
DL TOTAL (I) | 309 856.00 | 303 535.00 | | 309 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 583.00 | | 1 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 633.00 | 6 336.00 | | 4 633.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 462.00 | 9 201.00 | | 6 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 318.00 | 312 736.00 | | 316 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 462.00 | 9 201.00 | | 6 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 1 120.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 1 120.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -1 120.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 7 348.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 003.00 | 69 050.00 | | 15 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 954.00 | 33 409.00 | | 8 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 049.00 | 35 641.00 | | 6 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 682.00 | | 257.00 | 264 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 492.00 | | 257.00 | 262 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581.00 | 407.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 407.00 | | 1 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 330.00 | 272.00 | 5 602.00 | 5 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 330.00 | 272.00 | 5 602.00 | 5 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 019.00 | 5 019.00 | 100.00 | 5 019.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |