| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 939.00 | 2 190.00 | 262 749.00 | 264 939.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 655.00 | 2 190.00 | 310 465.00 | 312 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262 749.00 | | 262 749.00 | 262 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 40 254.00 | 34 205.00 | | 40 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385.00 | 6 049.00 | | -1 385.00 |
DK Provisions réglementées | 5 604.00 | 5 602.00 | | 5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 308 473.00 | 309 856.00 | | 308 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 573.00 | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 4 633.00 | | 112.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992.00 | 6 462.00 | | 1 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 465.00 | 316 318.00 | | 310 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992.00 | 6 462.00 | | 1 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 272.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 278.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -278.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244.00 | 1 035.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 003.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385.00 | 8 954.00 | | 1 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 385.00 | 6 049.00 | | -1 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 939.00 | | | 264 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 749.00 | | | 262 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988.00 | 202.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | 202.00 | | 1 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 602.00 | 2.00 | 5 604.00 | 5 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 602.00 | 2.00 | 5 604.00 | 5 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |