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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 261 531.00 | | 261 531.00 | 261 531.00 |
CF Disponibilités | 518 070.00 | | 518 070.00 | 518 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 695.00 | | 779 695.00 | 779 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 885.00 | 2 190.00 | 779 695.00 | 781 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 38 869.00 | 40 254.00 | | 38 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 528.00 | -1 385.00 | | 471 528.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 604.00 | | |
DL TOTAL (I) | 774 398.00 | 308 473.00 | | 774 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 1 623.00 | | 4 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 112.00 | | 114.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 298.00 | 1 992.00 | | 5 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 695.00 | 310 465.00 | | 779 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 298.00 | 1 992.00 | | 5 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870 357.00 | 870 357.00 | | 870 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 962.00 | | | 875 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 749.00 | 262 749.00 | | 262 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 750.00 | 2.00 | | 262 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613 212.00 | -2.00 | | 613 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 962.00 | | | 875 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 433.00 | 1 385.00 | | 404 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 528.00 | -1 385.00 | | 471 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 939.00 | | | 264 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 749.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 749.00 | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 749.00 | | | 262 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 604.00 | 1.00 | 5 605.00 | 5 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 604.00 | 1.00 | 5 605.00 | 5 604.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 5 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 287.00 | | | 261 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 626.00 | 65 853.00 | 195 773.00 | 261 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |